トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,982 | 920,990 |
| 減価償却費 | 78,790 | 88,939 |
| 繰延資産償却額 | 2,008 | 2,008 |
| のれん償却額 | 97,704 | 102,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | -623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,894 | 12,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,340 | 8,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,792 | -5,847 |
| 支払利息 | 9,116 | 8,754 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -10,404 | -158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,117 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,378 | -41,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,997 | -168 |
| 有形固定資産除却損 | 272 | 2,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,955 | -36,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | -3,661 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,740 | -38,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,950 | -2,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,786 | 13,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,993 | 105,450 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 489 | 51,728 |
| その他 | -123,786 | -4,872 |
| 小計 | 1,015,890 | 1,183,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,792 | 6,077 |
| 利息の支払額 | -8,988 | -8,758 |
| 法人税等の支払額 | -458,698 | -364,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,994 | 815,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,256 | -54,266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,860 | 104,761 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 18,937 | 18,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,744 | -385,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,246 | 168 |
| 短期貸付けによる支出 | -750 | -2,390 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,628 | -2,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,815 |
| その他 | -25,462 | -36,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,201 | -362,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,598 | -147,511 |
| 配当金の支払額 | -117,960 | -118,063 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,861 | -19,273 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,420 | -34,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,775 | 418,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,863,407 | 3,282,033 |
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