トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,990 | 904,839 |
| 減価償却費 | 88,939 | 83,677 |
| 繰延資産償却額 | 2,008 | 121 |
| のれん償却額 | 102,501 | 114,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | -713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,954 | 20,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,520 | 1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,847 | -5,734 |
| 支払利息 | 8,754 | 9,028 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -158 | -13,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,253 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 2,312 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,904 | -68,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,661 | 3,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,407 | 18,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,984 | -20,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,778 | 7,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,450 | 999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,728 | 5,706 |
| その他 | -4,872 | 49,352 |
| 小計 | 1,183,076 | 1,108,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,077 | 6,203 |
| 利息の支払額 | -8,758 | -9,462 |
| 法人税等の支払額 | -364,450 | -379,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,945 | 726,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,266 | -3,334 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104,761 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 18,980 | 19,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,444 | -40,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 21 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,390 | -3,025 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 375 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,436 | -3,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,815 | -72,063 |
| その他 | -36,372 | -31,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,441 | -134,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,511 | -172,797 |
| 配当金の支払額 | -118,063 | -118,118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,273 | -21,637 |
| その他 | -30 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,878 | -326,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,625 | 265,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,033 | 3,547,533 |
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