有価証券報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,282,033 | 3,547,533 |
受取手形及び売掛金 | 202,013 | 250,158 |
警備未収入金 | 1,042,566 | 1,102,411 |
仕掛品 | 287 | 726 |
貯蔵品 | 39,138 | 35,632 |
繰延税金資産 | 44,928 | 47,854 |
その他 | 96,066 | 102,969 |
貸倒引当金 | -1,042 | -3,162 |
流動資産計 | 4,705,992 | 5,084,123 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 997,693 | 1,002,184 |
減価償却累計額 | -633,026 | -656,888 |
建物及び構築物(純額) | 364,667 | 345,296 |
機械装置及び運搬具 | 1,131,414 | 1,146,227 |
減価償却累計額 | -1,029,072 | -1,058,496 |
機械装置及び運搬具(純額) | 102,341 | 87,730 |
工具 | 143,853 | 163,923 |
減価償却累計額 | -92,866 | -108,275 |
工具 | 50,987 | 55,647 |
土地 | 1,300,331 | 1,300,331 |
建設仮勘定 | - | 2,000 |
リース資産 | 35,402 | 41,298 |
減価償却累計額 | -21,957 | -22,221 |
リース資産(純額) | 13,445 | 19,076 |
有形固定資産合計 | 1,831,772 | 1,810,081 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 22,205 | 22,205 |
商標権 | 6 | 75 |
のれん | 406,680 | 395,262 |
リース資産 | 9,576 | 5,130 |
無形固定資産合計 | 438,469 | 422,673 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 404,818 | 390,943 |
投資建物 | 46,460 | 46,460 |
減価償却累計額 | -41,222 | -41,761 |
投資建物(純額) | 5,238 | 4,698 |
投資土地 | 72,085 | 72,085 |
会員権 | 3,187 | 3,687 |
繰延税金資産 | 45,354 | 45,908 |
その他 | 137,627 | 166,003 |
貸倒引当金 | -13,809 | -10,976 |
投資その他の資産合計 | 654,500 | 672,350 |
固定資産計 | 2,924,742 | 2,905,105 |
繰延資産 | ||
開業費 | - | 1,610 |
創立費 | 121 | - |
繰延資産計 | 121 | 1,610 |
資産の部合計 | 7,630,856 | 7,990,839 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 510,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 367,619 | 149,460 |
未払法人税等 | 184,000 | 196,450 |
未払消費税等 | 133,944 | 178,116 |
未払費用 | 652,701 | 662,071 |
賞与引当金 | 80,250 | 83,130 |
リース債務 | 15,744 | 16,777 |
その他 | 251,140 | 276,937 |
流動負債計 | 2,195,399 | 2,062,943 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 391,298 | 473,982 |
退職給付に係る負債 | 249,307 | 260,152 |
リース債務 | 20,010 | 25,006 |
繰延税金負債 | 4,378 | 2,661 |
その他 | 9,383 | 5,837 |
固定負債計 | 674,379 | 767,640 |
負債の部合計 | 2,869,778 | 2,830,584 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 782,930 | 782,930 |
資本剰余金 | 766,550 | 766,550 |
利益剰余金 | 3,130,263 | 3,530,786 |
自己株式 | -741 | -773 |
株主資本合計 | 4,679,001 | 5,079,492 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 110,472 | 102,736 |
退職給付に係る調整累計額 | -28,395 | -21,974 |
その他の包括利益累計額合計 | 82,076 | 80,761 |
純資産の部合計 | 4,761,077 | 5,160,254 |
負債・純資産合計 | 7,630,856 | 7,990,839 |
個別決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 534,052 | 340,206 |
警備未収入金 | 139,632 | 147,700 |
売掛金 | 1,171 | 1,322 |
貯蔵品 | 13,408 | 14,123 |
関係会社短期貸付金 | 6,000 | 6,000 |
前払費用 | 37,648 | 18,611 |
繰延税金資産 | 9,720 | 12,722 |
その他 | 76,186 | 100,490 |
貸倒引当金 | -200 | -1,000 |
流動資産計 | 817,620 | 640,177 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 651,334 | 653,546 |
減価償却累計額 | -423,202 | -436,602 |
建物(純額) | 228,131 | 216,943 |
構築物 | 103,061 | 103,061 |
減価償却累計額 | -94,345 | -95,442 |
構築物(純額) | 8,716 | 7,618 |
機械及び装置 | 11,585 | 11,585 |
減価償却累計額 | -9,487 | -10,133 |
機械及び装置(純額) | 2,097 | 1,451 |
車両運搬具 | 15,675 | 16,276 |
減価償却累計額 | -12,389 | -14,575 |
車両運搬具(純額) | 3,286 | 1,700 |
工具 | 70,871 | 78,298 |
減価償却累計額 | -55,623 | -60,214 |
工具 | 15,248 | 18,084 |
土地 | 983,952 | 983,952 |
建設仮勘定 | - | 2,000 |
リース資産 | 23,582 | 26,010 |
減価償却累計額 | -13,227 | -16,903 |
リース資産(純額) | 10,354 | 9,106 |
有形固定資産合計 | 1,251,786 | 1,240,857 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 8,947 | 8,947 |
商標権 | 6 | 75 |
リース資産 | 9,576 | 5,130 |
無形固定資産合計 | 18,530 | 14,153 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 394,483 | 381,657 |
関係会社株式 | 1,709,565 | 1,937,565 |
出資金 | 3,853 | 3,903 |
破産更生債権等 | 11,031 | 8,971 |
関係会社長期貸付金 | 41,500 | 35,500 |
長期前払費用 | 863 | 947 |
会員権 | 3,087 | 3,587 |
保険積立金 | 72,654 | 101,492 |
敷金及び保証金 | 13,378 | 13,399 |
貸倒引当金 | -11,823 | -9,573 |
投資その他の資産合計 | 2,238,593 | 2,477,450 |
固定資産計 | 3,508,909 | 3,732,461 |
資産の部合計 | 4,326,529 | 4,372,639 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 460,000 | 450,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 316,000 | 101,712 |
未払金 | 28,283 | 33,193 |
未払法人税等 | 11,900 | 15,500 |
未払消費税等 | 5,244 | 27,609 |
未払費用 | 104,024 | 107,328 |
預り金 | 13,102 | 13,351 |
賞与引当金 | 17,900 | 16,950 |
リース債務 | 10,951 | 9,928 |
その他 | 6,443 | 6,564 |
流動負債計 | 973,850 | 782,138 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 250,000 | 380,432 |
退職給付引当金 | 50,508 | 53,969 |
リース債務 | 14,253 | 8,784 |
その他 | 635 | 640 |
繰延税金負債 | 4,179 | 2,661 |
固定負債計 | 319,575 | 446,487 |
負債の部合計 | 1,293,426 | 1,228,625 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 782,930 | 782,930 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 766,550 | 766,550 |
資本剰余金合計 | 766,550 | 766,550 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 61,370 | 61,370 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 988,500 | 988,500 |
繰越利益剰余金 | 326,513 | 444,461 |
その他利益剰余金合計 | 1,315,013 | 1,432,961 |
利益剰余金合計 | 1,376,383 | 1,494,331 |
自己株式 | -741 | -773 |
株主資本合計 | 2,925,121 | 3,043,037 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 107,982 | 100,975 |
その他の包括利益累計額合計 | 107,982 | 100,975 |
純資産の部合計 | 3,033,103 | 3,144,013 |
負債・純資産合計 | 4,326,529 | 4,372,639 |