トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,596 | 171,575 |
| 減価償却費 | 20,079 | 22,914 |
| のれん償却額 | 5,692 | 16,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -1,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,507 | 7,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -2,139 |
| 支払利息 | 10,098 | 11,134 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 5,869 | 7,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,273 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,334 |
| 投資有価証券売却損 | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,076 | 34,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | 500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,939 | 19,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,623 | 2,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,474 | -9,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,935 | -9,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,469 | -1,385 |
| その他 | 18,640 | -7,220 |
| 小計 | 278,369 | 259,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -9,945 | -11,684 |
| 法人税等の支払額 | -33,000 | -64,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,541 | 184,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,809 | -11,527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,332 | 10,509 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 3,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,157 | -19,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,512 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -280,847 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,184 | -946 |
| その他 | 1,655 | -2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,499 | -21,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,201 | -97,404 |
| 配当金の支払額 | -31,669 | -31,718 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,129 | 167,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,171 | 330,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,595 | 1,059,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,766 | 1,210,633 |
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