トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,849 | 151,449 |
| 減価償却費 | 31,201 | 34,538 |
| のれん償却額 | 13,835 | 24,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -1,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,787 | 9,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,975 | 10,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,173 | -3,829 |
| 支払利息 | 15,707 | 16,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,582 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 5,869 | 7,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,678 | 7,742 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,334 |
| 投資有価証券売却損 | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,731 | 71,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 951 | -3,577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,131 | 19,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,056 | 5,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,253 | -6,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,401 | 22,923 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,547 | -975 |
| その他 | -17,546 | 50,901 |
| 小計 | 256,242 | 414,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,170 | 3,826 |
| 利息の支払額 | -15,555 | -16,654 |
| 法人税等の支払額 | -76,481 | -105,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,375 | 295,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,755 | -62,321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,519 | 10,509 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 3,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,528 | -21,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,512 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -280,847 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,493 | -2,661 |
| その他 | 15,484 | -3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,180 | -75,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,368 | -127,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -31,790 | -31,764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,810 |
| その他 | -2,841 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,770 | 434,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,965 | 654,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,595 | 981,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,560 | 1,535,231 |
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