トスネット（4754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,839 | 1,023,061 |
| 減価償却費 | 83,677 | 81,278 |
| 繰延資産償却額 | 121 | 322 |
| のれん償却額 | 114,649 | 116,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -713 | -2,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,069 | 14,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 9,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,734 | -5,882 |
| 支払利息 | 9,028 | 7,724 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -13,474 | -849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,831 | -43,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,068 | -30,291 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,313 | -20,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,846 | -8,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,140 | 21,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 999 | -59,349 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,706 | -64,222 |
| その他 | 49,352 | -42,969 |
| 小計 | 1,108,726 | 997,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,203 | 5,879 |
| 利息の支払額 | -9,462 | -7,608 |
| 法人税等の支払額 | -379,097 | -356,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,370 | 638,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,334 | -3,385 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,658 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 19,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,408 | -97,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,025 | -1,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,644 | -2,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,063 | -117,178 |
| その他 | -31,355 | -29,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,253 | -248,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,797 | -179,510 |
| 配当金の支払額 | -118,118 | -118,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,637 | -21,964 |
| その他 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,616 | -119,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,500 | 270,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,547,533 | 3,817,979 |
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