四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 270,963 | 342,646 |
| 減価償却費 | 5,455 | 4,993 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △111,061 | △78,952 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,427 | 55,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,037 | △3,993 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,748 | 92,031 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,019 | 1,428 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,278 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,252 | △16,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,404 | △20,405 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,152 | △14,320 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,683 | △11,331 |
| その他 | △319 | 114 |
| 小計 | 140,829 | 352,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 3,999 |
| 利息の支払額 | △44 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △116,540 | △88,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,314 | 267,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △110 | △5,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △988 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,481 | 1,266 |
| その他 | △191 | △191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191 | △4,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △105,675 | △127,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,675 | △127,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,168 | 135,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,826 | 2,993,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,783,657 | ※1 3,129,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
