#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは6億72百万円の収入(前年同期比29.4%減)となりました。これは賞与引当金の減少額5億56百万円、投資有価証券売却益3億34百万円、法人税等の支払額12億36百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益4億84百万円、減価償却費12億46百万円、売上債権の減少額7億71百万円、法人税等の還付額5億58百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1億28百万円の収入(前年同期は30億91百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億38百万円、無形固定資産の取得による支出6億92百万円等があったものの、預け金の払い戻しによる収入15億円、投資有価証券の売却による収入5億10百万円等があったことによるものです。
2014/06/18 15:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの状況
当社グループの資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは6億72百万円の収入(同29.4%減)、投資活動によるキャッシュ・フローでは1億28百万円の収入(前年同期は30億91百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローでは5億92百万円の支出(前年同期比0.0%減)となったことにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて2億37百万円増加し、当連結会計年度末残高が56億21百万円(同4.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは「売上債権の増減額」が減少したこと、「法人税等の還付額」があったこと等によりキャッシュ・フローが増加しましたが、「税金等調整前当期純利益」が減少したこと、「投資有価証券売却損益」があったこと等よりキャッシュ・フローが減少した結果、前連結会計年度に比べて2億80百万円収入が減少しました。
2014/06/18 15:03