コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、529,470百万円の資金流入(前年同期は307,569百万円の資金流入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による資金流出が61,825百万円となった一方で、長期借入れによる資金流入が464,577百万円、短期借入金の純増減額による資金流入が96,800百万円、コマーシャル・ペーパーの純増減額による資金流入が52,000百万円となったことによるものです。
(5) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/05/13 16:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		△41,502	96,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		30,000	52,000
長期借入れによる収入		136,975	464,577

2022/05/13 16:30