訂正有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/05/13 16:00
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注記事項－流動・非流動の区分、連結財務諸表（IFRS）
50. 流動・非流動の区分
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
前連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12カ月以内 | 12カ月超 | ||
| 資産の部 | |||
| 現金及び現金同等物 | 990,242 | - | 990,242 |
| 売上債権 | 174,885 | 6,141 | 181,026 |
| 証券事業の金融資産 | 1,789,729 | 103 | 1,789,832 |
| カード事業の貸付金 | 1,024,610 | 439,420 | 1,464,030 |
| 銀行事業の有価証券 | 35,258 | 170,383 | 205,641 |
| 銀行事業の貸付金 | 16,260 | 875,665 | 891,925 |
| 保険事業の有価証券 | 16,362 | 260,695 | 277,057 |
| デリバティブ資産 | 27,217 | 171 | 27,388 |
| 有価証券 | 2,600 | 382,188 | 384,788 |
| その他の金融資産 | 181,731 | 94,069 | 275,800 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 12,788 | 12,788 |
| 有形固定資産 | - | 91,335 | 91,335 |
| 無形資産 | - | 553,815 | 553,815 |
| 繰延税金資産 | - | 50,049 | 50,049 |
| その他の資産 | 69,480 | 79,806 | 149,286 |
| 資産合計 | 4,328,374 | 3,016,628 | 7,345,002 |
| 負債の部 | |||
| 仕入債務 | 255,353 | - | 255,353 |
| 銀行事業の預金 | 2,302,055 | 53,059 | 2,355,114 |
| 証券事業の金融負債 | 1,753,216 | - | 1,753,216 |
| デリバティブ負債 | 8,366 | 847 | 9,213 |
| 社債及び借入金 | 413,566 | 820,577 | 1,234,143 |
| その他の金融負債 | 412,787 | 31,744 | 444,531 |
| 未払法人所得税等 | 13,243 | - | 13,243 |
| 引当金 | 85,235 | 5,281 | 90,516 |
| 保険事業の保険契約準備金 | - | 334,536 | 334,536 |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,164 | 5,164 |
| 繰延税金負債 | - | 13,059 | 13,059 |
| その他の負債 | 60,420 | 287 | 60,707 |
| 負債合計 | 5,304,241 | 1,264,554 | 6,568,795 |
当連結会計年度(2019年12月31日)
(単位:百万円)
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12カ月以内 | 12カ月超 | ||
| 資産の部 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,478,557 | - | 1,478,557 |
| 売上債権 | 217,840 | 4,645 | 222,485 |
| 証券事業の金融資産 | 1,975,934 | 75 | 1,976,009 |
| カード事業の貸付金 | 1,286,525 | 541,691 | 1,828,216 |
| 銀行事業の有価証券 | 98,288 | 174,423 | 272,711 |
| 銀行事業の貸付金 | 16,160 | 1,033,833 | 1,049,993 |
| 保険事業の有価証券 | 3,025 | 284,175 | 287,200 |
| デリバティブ資産 | 25,167 | 2,883 | 28,050 |
| 有価証券 | 5,455 | 157,804 | 163,259 |
| その他の金融資産 | 209,442 | 180,792 | 390,234 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 177,199 | 177,199 |
| 有形固定資産 | - | 376,424 | 376,424 |
| 無形資産 | - | 609,450 | 609,450 |
| 繰延税金資産 | - | 80,153 | 80,153 |
| その他の資産 | 121,853 | 103,904 | 225,757 |
| 資産合計 | 5,438,246 | 3,727,451 | 9,165,697 |
| 負債の部 | |||
| 仕入債務 | 329,483 | - | 329,483 |
| 銀行事業の預金 | 3,132,076 | 28,672 | 3,160,748 |
| 証券事業の金融負債 | 1,860,645 | - | 1,860,645 |
| デリバティブ負債 | 8,489 | 1,683 | 10,172 |
| 社債及び借入金 | 584,545 | 1,142,551 | 1,727,096 |
| その他の金融負債 | 634,133 | 186,307 | 820,440 |
| 未払法人所得税等 | 12,952 | - | 12,952 |
| 引当金 | 102,693 | 7,152 | 109,845 |
| 保険事業の保険契約準備金 | - | 318,090 | 318,090 |
| 退職給付に係る負債 | - | 11,374 | 11,374 |
| 繰延税金負債 | - | 2,049 | 2,049 |
| その他の負債 | 65,369 | 234 | 65,603 |
| 負債合計 | 6,730,385 | 1,698,112 | 8,428,497 |