有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)

33. 流動・非流動の区分
前連結会計年度(2022年12月31日)
(単位:百万円)

	回収又は決済までの期間		合計
	12ヶ月以内	12ヶ月超
資産の部
現金及び現金同等物	4,694,360	-	4,694,360
売上債権	351,197	12,989	364,186
証券事業の金融資産	3,430,544	232	3,430,776
カード事業の貸付金	2,198,285	577,759	2,776,044
銀行事業の有価証券	66,314	850,337	916,651
銀行事業の貸付金	996,316	2,511,243	3,507,559
保険事業の有価証券	23,484	246,383	269,867
デリバティブ資産	57,833	123,273	181,106
有価証券	3,645	157,426	161,071
その他の金融資産	911,924	278,607	1,190,531
持分法で会計処理されている投資	-	77,541	77,541
有形固定資産	-	1,262,115	1,262,115
無形資産	-	954,698	954,698
繰延税金資産	-	290,013	290,013
その他の資産	190,775	134,988	325,763
資産合計	12,924,677	7,477,604	20,402,281
負債の部
仕入債務	450,562	-	450,562
銀行事業の預金	8,398,062	21,035	8,419,097
証券事業の金融負債	3,494,467	-	3,494,467
デリバティブ負債	24,877	10,850	35,727
社債及び借入金	496,795	1,263,986	1,760,781
証券事業の借入金	139,000	18,542	157,542
カード事業の社債及び借入金	457,293	355,445	812,738
銀行事業の借入金	4,289	2,177,400	2,181,689
その他の金融負債	1,053,199	573,300	1,626,499
未払法人所得税等	18,139	-	18,139
引当金	228,041	14,868	242,909
保険契約負債	48,978	140,398	189,376
退職給付に係る負債	-	34,743	34,743
繰延税金負債	-	4,129	4,129
その他の負債	125,111	61	125,172
負債合計	14,938,813	4,614,757	19,553,570

当連結会計年度(2023年12月31日)
(単位:百万円)

	回収又は決済までの期間		合計
	12ヶ月以内	12ヶ月超
資産の部
現金及び現金同等物	5,127,674	-	5,127,674
売上債権	367,459	10,533	377,992
証券事業の金融資産	4,127,970	275	4,128,245
カード事業の貸付金	2,408,919	610,342	3,019,261
銀行事業の有価証券	64,982	1,143,545	1,208,527
銀行事業の貸付金	907,456	2,979,432	3,886,888
保険事業の有価証券	29,808	229,331	259,139
デリバティブ資産	90,041	143,069	233,110
有価証券	15,976	166,231	182,207
その他の金融資産	935,617	303,387	1,239,004
持分法で会計処理されている投資	-	42,100	42,100
有形固定資産	-	1,267,837	1,267,837
無形資産	-	1,024,201	1,024,201
繰延税金資産	-	214,777	214,777
その他の資産	243,387	171,227	414,614
資産合計	14,319,289	8,306,287	22,625,576
負債の部
仕入債務	419,880	-	419,880
銀行事業の預金	9,712,371	20,457	9,732,828
証券事業の金融負債	4,236,517	-	4,236,517
デリバティブ負債	22,792	4,471	27,263
社債及び借入金	499,220	1,138,760	1,637,980
証券事業の借入金	106,578	-	106,578
カード事業の社債及び借入金	314,218	289,651	603,869
銀行事業の借入金	13,146	2,433,600	2,446,746
その他の金融負債	1,134,105	512,454	1,646,559
未払法人所得税等	30,144	-	30,144
引当金	249,057	14,829	263,886
保険契約負債	38,251	125,954	164,205
退職給付に係る負債	-	41,049	41,049
繰延税金負債	-	3,602	3,602
その他の負債	176,639	108	176,747
負債合計	16,952,918	4,584,935	21,537,853