利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は38百万円(前年同四半期比169百万円減)となりました。これは、税引前四半期純利益が196百万円となったことや、賞与引当金の減少額46百万円、売掛債権の増加額45百万円、仕入債務の減少額55百万円、法人税等の支払額45百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は212百万円(前年同四半期は2百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の増加額210百万円、有形固定資産の取得による支出3百万円があったこと等によるものです。

2015/04/13 15:08