利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は252百万円(前事業年度比38百万円減)となりました。これは、税引前当期純利益が165百万円となったことや、減価償却費66百万円、売上債権の減少額153百万円、たな卸資産の減少額81百万円、仕入債務の減少額98百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は213百万円(前事業年度は51百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の預入による支出330百万円、定期預金の払戻による収入120百万円、有形固定資産の取得による支出6百万円があったこと等によるものです。

2015/11/27 9:58