財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は213百万円(前事業年度は51百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の預入による支出330百万円、定期預金の払戻による収入120百万円、有形固定資産の取得による支出6百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、財務活動の結果使用した資金は32百万円(前事業年度比88百万円減)となりました。これは、短期借入金の純増加額150百万円、リース債務の返済による支出36百万円、長期借入金の返済による支出104百万円、配当金の支払額40百万円があったこと等によるものです。

2015/11/27 9:58