営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6百万円増加し、当事業年度末は546百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は252百万円(前事業年度比38百万円減)となりました。これは、税引前当期純利益が165百万円となったことや、減価償却費66百万円、売上債権の減少額153百万円、たな卸資産の減少額81百万円、仕入債務の減少額98百万円があったこと等によるものです。

2015/11/27 9:58