利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は17百万円(前年同期比270百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が257百万円となったことや、売上債権の増加による資金減少額90百万円、たな卸資産の増加による資金減少額52百万円、仕入債務の減少による資金減少額79百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は109百万円(前年同期比72百万円増)となりました。これは、定期預金の預入による支出39百万円、有形固定資産の取得による支出60百万円があったこと等によるものです。

2017/11/28 10:36