財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は109百万円(前年同期比72百万円増)となりました。これは、定期預金の預入による支出39百万円、有形固定資産の取得による支出60百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、財務活動の結果得られた資金は21百万円(前年同期は331百万円の使用)となりました。これは、短期借入金の純増加額225百万円、リース債務の返済による支出41百万円、長期借入金の返済による支出112百万円、配当金の支払額48百万円があったこと等によるものです。

2017/11/28 10:36