営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、70百万円減少し、当連結会計年度末は401百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は17百万円(前年同期比270百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が257百万円となったことや、売上債権の増加による資金減少額90百万円、たな卸資産の増加による資金減少額52百万円、仕入債務の減少による資金減少額79百万円があったこと等によるものです。

2017/11/28 10:36