財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において、投資活動の結果得られた資金は30百万円(前年同期は109百万円の使用)となりました。これは、定期預金の払戻による収入101百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円、無形固定資産の取得による支出29百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は75百万円(前年同期は21百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純減少額119百万円、リース債務の返済による支出34百万円、長期借入れによる収入250百万円、長期借入金の返済による支出115百万円、配当金の支払額56百万円があったこと等によるものです。

2018/11/29 9:18