営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、45百万円増加し、当連結会計年度末は446百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は90百万円(前年同期比73百万円増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が174百万円となったことや、役員退職慰労金の打切り支給の決議により長期未払金へ振り替えたものを除く役員退職慰労引当金の減少額112百万円があったこと等によるものです。

2018/11/29 9:18