営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ138百万円増加し、585百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は104百万円(前年同四半期比65百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が86百万円となったことや、減価償却費42百万円、賞与引当金の減少額33百万円、たな卸資産の増加額62百万円等があったことによるものです。

2019/04/10 15:31