財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において、投資活動の結果得られた資金は28百万円(前年同期比1百万円減)となりました。これは、定期預金の払戻による収入126百万円、有形固定資産の取得による支出115百万円、投資有価証券の売却による収入73百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は48百万円(前年同期は75百万円の使用)となりました。これは、短期借入金の純増加額144百万円、長期借入れによる収入190百万円、長期借入金の返済による支出214百万円、配当金の支払額48百万円があったこと等によるものです。

2019/11/26 10:50