利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は363百万円(前年同四半期は104百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が66百万円となったことや、減価償却費38百万円、賞与引当金の減少額30百万円、退職給付に係る資産の減少額63百万円、未払金の支払等によりその他の負債の減少額325百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は271百万円(前年同四半期は8百万円の使用)となりました。これは、定期預金の純減少額270百万円、有形固定資産の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出31百万円、保険積立金の解約による収入53百万円等があったことによるものです。

2020/04/10 15:10