利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は126百万円(前年同四半期比125百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が111百万円となったことや、貸倒引当金の減少額19百万円、売上債権の減少額23百万円、棚卸資産の増加額31百万円、助成金の受取額10百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は18百万円(前年同四半期比51百万円減)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出13百万円、投資有価証券の取得による支出20百万円、長期貸付金の回収による収入20百万円等があったことによるものです。

2023/04/12 16:49