営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、561百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は126百万円(前年同四半期比125百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が111百万円となったことや、貸倒引当金の減少額19百万円、売上債権の減少額23百万円、棚卸資産の増加額31百万円、助成金の受取額10百万円等があったことによるものです。

2023/04/12 16:49