有価証券報告書-第32期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,615
預金
当座預金	20,000
普通預金	508,942
別段預金	2,015
定期預金	511,000
定期積金	60,000
小計	1,101,957
合計	1,111,573

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱五光宇都宮店	21,122
凸版印刷㈱	17,753
㈱ゴルフパートナー	12,397
ハウス食品㈱	6,837
㈱西松屋チェーン	4,673
その他	38,802
合計	101,587

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月	3,694
9月	32,409
10月	23,989
11月	25,453
12月	16,040
合計	101,587

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キリンビバレッジ㈱	42,188
㈱ジェイアール東日本企画	36,965
㈱エレコム	32,960
㈱シジシージャパン	31,319
伊藤忠リーテイルリンク㈱	30,275
その他	850,167
合計	1,023,876

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,049,085	7,106,988	7,132,196	1,023,876	87.4	53

(注) 上記「当期発生高」には、消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
包装紙、紙袋類	3,485
のぼり、幕類	3,885
造花、スチロールボード類	181,787
金属類	20,577
その他	19,435
小計	229,170
製品
ポスター類	78,834
のぼり、幕類	52,172
ポリエチレン類、その他のプラスチック製品	122,383
金属類	20,711
その他	5,808
小計	279,909
合計	509,080

5)仕掛品

品目	金額(千円)
ポスター類	8,574
のぼり、幕類	3,034
ポリエチレン類、その他のプラスチック製品	15,352
その他	2,016
合計	28,978

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プライスカード(POP用紙)	681
小計	681
貯蔵品
切符、航空券	344
カタログ	194
ダンボール	680
ビニール袋	766
その他	93
小計	2,080
合計	2,761

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士印刷㈱	65,911
協同精版印刷㈱	39,200
凸版印刷㈱	20,820
ワールド印刷㈱	20,331
大倉工業㈱	11,932
その他	149,057
合計	307,253

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	136,347
10月	133,937
11月	26,247
12月	10,721
合計	307,253

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ポップヒロシマ	37,827
㈱岡文館印刷所	19,602
高島㈱	10,139
㈱ウチダ	9,714
堀江織物㈱	8,955
その他	110,436
合計	196,677

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	114,273
10月	82,403
合計	196,677

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ポップヒロシマ	23,328
協同精版印刷㈱	17,356
㈲アースデザイン工房	14,824
㈱岡文館印刷所	13,840
ワールド印刷㈱	11,384
その他	235,123
合計	315,857