有価証券報告書-第33期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,537
預金
当座預金	30,000
普通預金	506,847
別段預金	1,482
定期預金	721,000
定期積金	60,000
小計	1,319,329
合計	1,327,866

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	12,452
㈱デルフィス	7,822
ハウス食品㈱	5,605
㈱ハローデイ	4,179
新日本工業㈱	4,040
その他	29,685
合計	63,785

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
9月	25,041
10月	17,810
11月	17,690
12月	3,241
合計	63,785

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キリンビバレッジ㈱	56,568
㈱ジェイアール東日本企画	36,314
㈱ゴルフパートナー	34,324
アサヒビール㈱	27,933
㈱JR東日本リテールネット	23,415
その他	730,284
合計	908,842

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,023,876	6,958,694	7,073,729	908,842	88.6	51

(注) 上記「当期発生高」には、消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
包装紙、紙袋類	2,178
のぼり、幕類	6,797
造花、スチロールボード類	127,334
金属類	18,590
その他	29,377
小計	184,279
製品
ポスター類	69,042
のぼり、幕類	42,941
ポリエチレン類、その他のプラスチック製品	102,441
金属類	18,293
その他	4,876
小計	237,595
合計	421,874

5)仕掛品

品目	金額(千円)
ポスター類	9,717
のぼり、幕類	4,986
ポリエチレン類、その他のプラスチック製品	19,273
その他	1,445
合計	35,422

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プライスカード(POP用紙)	111
小計	111
貯蔵品
切符、航空券	601
カタログ	189
ダンボール	669
ビニール袋	510
その他	39
小計	2,008
合計	2,120

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士印刷㈱	64,495
凸版印刷㈱	19,212
協同精版印刷㈱	15,335
大日本印刷㈱	15,244
ワールド印刷㈱	15,147
その他	124,379
合計	253,814

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	109,746
10月	108,523
11月	17,730
12月	17,814
合計	253,814

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ポップヒロシマ	44,440
㈱岡文館印刷所	15,356
大倉工業㈱	10,480
堀江織物㈱	9,576
トムス㈱	7,950
その他	100,294
合計	188,099

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	106,592
10月	79,444
11月	2,062
合計	188,099

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ポップヒロシマ	22,085
㈱岡文館印刷所	17,406
ワールド印刷㈱	12,618
㈱トレードワークス	8,452
㈲大長紙器工業所	8,230
その他	210,653
合計	279,447