営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ5億45百万円減少しており、7億70百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億90百万円の資金の減少(前連結会計年度は3億22百万円の増加)となりました。

2015/03/24 14:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ5億45百万円減少しており、営業活動における資金の減少1億90百万円、投資活動による資金の減少3億65百万円、および財務活動による資金の減少1百万円によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億90百万円の資金の減少(前連結会計年度は3億22百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が72百万円および前渡金が2億27百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億65百万円の資金の減少(前連結会計年度は2億39百万円の増加)となりました。これは、主に貸付金の回収による収入が1億35百万円および関係会社株式の取得による支出が4億95百万円あったことによるものであります。

2015/03/24 14:39