SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426,191 | 72,964 |
| 減価償却費 | 24,854 | 17,276 |
| 減損損失 | 4,849 | 1,183 |
| のれん償却額 | 19,261 | 5,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,720 | -4,999 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -139 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,732 | -11,546 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,111 | -486 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 58,493 | -7,382 |
| 新株予約権戻入益 | -72,922 | -40,113 |
| 為替差損益（△は益） | -46,300 | -11,499 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -103,941 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 15,790 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,087 | 14,058 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 10,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,972 | -32,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,561 | -2,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,060,634 | -227,420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,128 | -13,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,895 | 72,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -354,566 | -26,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,073 | -29,374 |
| その他 | 15,042 | 8,474 |
| 小計 | 323,195 | -205,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,274 | 20,823 |
| 利息の支払額 | -776 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,722 | -5,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,971 | -190,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,698 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,371 | -5,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -495,076 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,079 | 11,138 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 589,740 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,209 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,688 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -678 | -2,832 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,416 | 25,080 |
| その他の支出 | -965 | -2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,303 | -365,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,283 | -1,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,933 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,300 | 11,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,642 | -545,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316,693 | 770,708 |
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