SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -211,370 | -426,191 |
| 減価償却費 | 48,239 | 24,854 |
| 減損損失 | 4,626 | 4,849 |
| のれん償却額 | 22,446 | 19,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,252 | -5,720 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 223 | -139 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -15,930 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,158 | -14,732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,489 | 1,111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 55,861 | 58,493 |
| 新株予約権戻入益 | -1,807 | -72,922 |
| 為替差損益（△は益） | -47,161 | -46,300 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -103,941 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 15,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,544 | 50,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,911 | 100,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,488 | 20,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,061,125 | 1,060,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,836 | -36,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,647 | -1,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 272,943 | -354,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,736 | 14,073 |
| その他 | 27,843 | 15,042 |
| 小計 | -863,417 | 323,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,873 | 7,274 |
| 利息の支払額 | -521 | -776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,596 | -6,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -842,468 | 322,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | 105,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,744 | -1,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,620 | -17,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485,800 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,079 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 589,740 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100,870 | -12,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,979 | -678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,832 | 38,416 |
| その他の支出 | -2,709 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,361 | 239,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -625 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -25 |
| その他 | -2,562 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,398 | -86,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,161 | 46,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,270 | 521,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,051 | 1,316,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
