有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月20日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 795,051 | 1,316,693 |
受取手形及び売掛金 | 386,258 | 192,187 |
コンテンツ | 16,787 | 1,162 |
商品 | 25,124 | 3,712 |
仕掛コンテンツ | 25,251 | - |
短期貸付金 | - | 400,000 |
前渡金 | 1,236,354 | 175,719 |
その他 | 30,135 | 96,303 |
貸倒引当金 | -623 | -102 |
流動資産計 | 2,514,339 | 2,185,675 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 20,768 | 13,469 |
無形固定資産 | 88,825 | 41,290 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 689,762 | 43,533 |
長期貸付金 | 96,277 | 91,077 |
その他 | 116,559 | 31,195 |
貸倒引当金 | -112,266 | -91,077 |
投資その他の資産合計 | 790,333 | 74,729 |
固定資産計 | 899,926 | 129,489 |
資産の部合計 | 3,414,265 | 2,315,164 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 345,886 | 297,758 |
短期借入金 | 100,000 | - |
前受金 | 484,671 | 110,789 |
返品調整引当金 | 6,426 | 6,286 |
その他 | 97,197 | 101,579 |
流動負債計 | 1,034,181 | 516,415 |
固定負債 | 32,728 | 554 |
負債の部合計 | 1,066,910 | 516,969 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
利益剰余金 | -1,792,464 | -2,226,211 |
自己株式 | -32,387 | -32,412 |
株主資本合計 | 2,174,640 | 1,740,868 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 50,335 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 50,335 | - |
新株予約権 | 122,379 | 57,327 |
純資産の部合計 | 2,347,355 | 1,798,195 |
負債・純資産合計 | 3,414,265 | 2,315,164 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 727,166 | 1,305,793 |
受取手形 | 1,341 | - |
売掛金 | 315,078 | 186,100 |
コンテンツ | 2,862 | 1,162 |
商品 | 25,024 | 3,682 |
仕掛コンテンツ | 188 | - |
前渡金 | 1,235,987 | 175,719 |
前払費用 | 9,126 | 8,928 |
関係会社短期貸付金 | - | 400,000 |
未収入金 | 4,729 | 75,189 |
その他 | 35,401 | 12,185 |
貸倒引当金 | -28,451 | -102 |
流動資産計 | 2,328,454 | 2,168,658 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,944 | 8,944 |
減価償却累計額 | -1,161 | -2,183 |
建物(純額) | 7,782 | 6,760 |
車両運搬具 | 1,239 | 1,239 |
減価償却累計額 | -926 | -1,083 |
車両運搬具(純額) | 313 | 156 |
工具 | 66,053 | 65,461 |
減価償却累計額 | -58,136 | -60,711 |
工具 | 7,916 | 4,749 |
土地 | 639 | 639 |
リース資産 | 7,497 | 7,497 |
減価償却累計額 | -5,514 | -6,334 |
リース資産(純額) | 1,983 | 1,162 |
有形固定資産合計 | 18,635 | 13,469 |
無形固定資産 | | |
のれん | 21,434 | 5,358 |
ソフトウエア | 40,836 | 35,931 |
無形固定資産合計 | 62,271 | 41,290 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 588,926 | 3,159 |
関係会社株式 | 171,505 | 40,374 |
関係会社長期貸付金 | 114,266 | 91,077 |
破産更生債権等 | 15,989 | - |
長期前払費用 | 1,940 | 900 |
敷金及び保証金 | 92,179 | 27,370 |
その他 | 2,925 | 2,925 |
貸倒引当金 | -112,266 | -91,077 |
投資その他の資産合計 | 875,465 | 74,729 |
固定資産計 | 956,372 | 129,489 |
資産の部合計 | 3,284,827 | 2,298,147 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 290,198 | 297,396 |
短期借入金 | 100,000 | - |
リース債務 | 1,283 | 1,310 |
未払金 | 25,430 | 24,483 |
未払費用 | 6,643 | 5,680 |
未払法人税等 | 6,773 | 6,180 |
未払消費税等 | - | 48,805 |
前受金 | 467,437 | 110,789 |
預り金 | 48,745 | 14,868 |
流動負債計 | 946,512 | 509,516 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,864 | 554 |
繰延税金負債 | 30,864 | - |
固定負債計 | 32,728 | 554 |
負債の部合計 | 979,240 | 510,070 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,834,233 | -2,236,329 |
利益剰余金合計 | -1,834,233 | -2,236,329 |
自己株式 | -32,387 | -32,412 |
株主資本合計 | 2,132,871 | 1,730,750 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 50,335 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 50,335 | - |
新株予約権 | 122,379 | 57,327 |
純資産の部合計 | 2,305,586 | 1,788,077 |
負債・純資産合計 | 3,284,827 | 2,298,147 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -71,003 | -70,313 |