有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月22日 14:11
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- 有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,018,104 | 795,051 |
| 受取手形及び売掛金 | 531,011 | 386,258 |
| コンテンツ | 12,842 | 16,787 |
| 商品 | 3,671 | 25,124 |
| 仕掛コンテンツ | 11,046 | 25,251 |
| 前渡金 | 179,771 | 1,236,354 |
| その他 | 59,142 | 30,135 |
| 貸倒引当金 | -4,816 | -623 |
| 流動資産合計 | 2,810,774 | 2,514,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| その他（純額） | 52,040 | 20,768 |
| 有形固定資産合計 | 52,040 | 20,768 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 130,217 | 88,825 |
| 無形固定資産合計 | 130,217 | 88,825 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 131,307 | 689,762 |
| 長期貸付金 | － | 96,277 |
| その他 | 223,061 | 116,559 |
| 貸倒引当金 | -44,404 | -112,266 |
| 投資その他の資産合計 | 309,963 | 790,333 |
| 固定資産合計 | 492,221 | 899,926 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 27 | － |
| 繰延資産合計 | 27 | － |
| 資産合計 | 3,303,023 | 3,414,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391,007 | 345,886 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 前受金 | 211,832 | 484,671 |
| 返品調整引当金 | 6,202 | 6,426 |
| 事務所移転損失引当金 | 35,482 | － |
| 資産除去債務 | 20,946 | － |
| その他 | 139,473 | 97,197 |
| 流動負債合計 | 804,945 | 1,034,181 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 3,147 | 32,728 |
| 固定負債合計 | 3,147 | 32,728 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 808,093 | 1,066,910 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 利益剰余金 | -1,576,691 | -1,792,464 |
| 自己株式 | -32,348 | -32,387 |
| 株主資本合計 | 2,390,452 | 2,174,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 50,335 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 50,335 |
| 新株予約権 | 104,478 | 122,379 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 2,494,930 | 2,347,355 |
| 負債純資産合計 | 3,303,023 | 3,414,265 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,776,984 | 727,166 |
| 受取手形 | － | 1,341 |
| 売掛金 | 397,694 | 315,078 |
| コンテンツ | 4,818 | 2,862 |
| 商品 | 3,556 | 25,024 |
| 仕掛コンテンツ | 122 | 188 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,364 | － |
| 前渡金 | 155,365 | 1,235,987 |
| 前払費用 | 16,948 | 9,126 |
| 立替金 | 7,973 | 24,659 |
| その他 | 81,409 | 15,471 |
| 貸倒引当金 | -4,856 | -28,451 |
| 流動資産合計 | 2,441,382 | 2,328,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,365 | 8,944 |
| 減価償却累計額 | -18,306 | -1,161 |
| 建物（純額） | 25,058 | 7,782 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 2,162 | － |
| 減価償却累計額 | -1,129 | － |
| 機械及び装置（純額） | 1,033 | － |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,239 | 1,239 |
| 減価償却累計額 | -702 | -926 |
| 車両運搬具（純額） | 537 | 313 |
| 工具 | 111,007 | 66,053 |
| 減価償却累計額 | -93,504 | -58,136 |
| 工具 | 17,502 | 7,916 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産 | 7,497 | 7,497 |
| 減価償却累計額 | -4,619 | -5,514 |
| リース資産（純額） | 2,877 | 1,983 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 47,650 | 18,635 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 37,510 | 21,434 |
| ソフトウエア | 42,410 | 40,836 |
| その他 | 1,049 | － |
| 無形固定資産合計 | 80,970 | 62,271 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,926 | 588,926 |
| 関係会社株式 | 171,505 | 171,505 |
| 関係会社長期貸付金 | 576,270 | 114,266 |
| 破産更生債権等 | 15,989 | 15,989 |
| 長期前払費用 | 3,815 | 1,940 |
| 敷金及び保証金 | 168,701 | 92,179 |
| その他 | 2,925 | 2,925 |
| 貸倒引当金 | -566,577 | -112,266 |
| 投資その他の資産合計 | 394,554 | 875,465 |
| 固定資産合計 | 523,175 | 956,372 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 27 | － |
| 繰延資産合計 | 27 | － |
| 資産合計 | 2,964,585 | 3,284,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 236,650 | 290,198 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 1,256 | 1,283 |
| 未払金 | 40,259 | 25,430 |
| 未払費用 | 12,878 | 6,643 |
| 未払法人税等 | － | 6,773 |
| 繰延税金負債 | 1,640 | － |
| 前受金 | 162,897 | 467,437 |
| 預り金 | 65,996 | 48,745 |
| 事務所移転損失引当金 | 34,676 | － |
| 資産除去債務 | 20,946 | － |
| 流動負債合計 | 577,202 | 946,512 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,147 | 1,864 |
| 繰延税金負債 | － | 30,864 |
| 固定負債合計 | 3,147 | 32,728 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 580,350 | 979,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,687,386 | -1,834,233 |
| 利益剰余金合計 | -1,687,386 | -1,834,233 |
| 自己株式 | -32,348 | -32,387 |
| 株主資本合計 | 2,279,757 | 2,132,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 50,335 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 50,335 |
| 新株予約権 | 104,478 | 122,379 |
| 純資産合計 | 2,384,235 | 2,305,586 |
| 負債純資産合計 | 2,964,585 | 3,284,827 |
