前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,018,104	795,051
受取手形及び売掛金	531,011	386,258
コンテンツ	12,842	16,787
商品	3,671	25,124
仕掛コンテンツ	11,046	25,251
前渡金	179,771	1,236,354
その他	59,142	30,135
貸倒引当金	-4,816	-623
流動資産合計	2,810,774	2,514,339
固定資産
有形固定資産
その他（純額）	52,040	20,768
有形固定資産合計	52,040	20,768
無形固定資産
その他	130,217	88,825
無形固定資産合計	130,217	88,825
投資その他の資産
投資有価証券	131,307	689,762
長期貸付金	－	96,277
その他	223,061	116,559
貸倒引当金	-44,404	-112,266
投資その他の資産合計	309,963	790,333
固定資産合計	492,221	899,926
繰延資産
株式交付費	27	－
繰延資産合計	27	－
資産合計	3,303,023	3,414,265
負債の部
流動負債
買掛金	391,007	345,886
短期借入金	－	100,000
前受金	211,832	484,671
返品調整引当金	6,202	6,426
事務所移転損失引当金	35,482	－
資産除去債務	20,946	－
その他	139,473	97,197
流動負債合計	804,945	1,034,181
固定負債
その他	3,147	32,728
固定負債合計	3,147	32,728
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	808,093	1,066,910
純資産の部
株主資本
資本金	3,999,492	3,999,492
利益剰余金	-1,576,691	-1,792,464
自己株式	-32,348	-32,387
株主資本合計	2,390,452	2,174,640
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	50,335
その他の包括利益累計額合計	－	50,335
新株予約権	104,478	122,379
少数株主持分	－	－
純資産合計	2,494,930	2,347,355
負債純資産合計	3,303,023	3,414,265

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,776,984	727,166
受取手形	－	1,341
売掛金	397,694	315,078
コンテンツ	4,818	2,862
商品	3,556	25,024
仕掛コンテンツ	122	188
原材料及び貯蔵品	1,364	－
前渡金	155,365	1,235,987
前払費用	16,948	9,126
立替金	7,973	24,659
その他	81,409	15,471
貸倒引当金	-4,856	-28,451
流動資産合計	2,441,382	2,328,454
固定資産
有形固定資産
建物	43,365	8,944
減価償却累計額	-18,306	-1,161
建物（純額）	25,058	7,782
構築物
機械及び装置	2,162	－
減価償却累計額	-1,129	－
機械及び装置（純額）	1,033	－
船舶
車両運搬具	1,239	1,239
減価償却累計額	-702	-926
車両運搬具（純額）	537	313
工具	111,007	66,053
減価償却累計額	-93,504	-58,136
工具	17,502	7,916
土地	639	639
リース資産	7,497	7,497
減価償却累計額	-4,619	-5,514
リース資産（純額）	2,877	1,983
その他
有形固定資産合計	47,650	18,635
無形固定資産
のれん	37,510	21,434
ソフトウエア	42,410	40,836
その他	1,049	－
無形固定資産合計	80,970	62,271
投資その他の資産
投資有価証券	21,926	588,926
関係会社株式	171,505	171,505
関係会社長期貸付金	576,270	114,266
破産更生債権等	15,989	15,989
長期前払費用	3,815	1,940
敷金及び保証金	168,701	92,179
その他	2,925	2,925
貸倒引当金	-566,577	-112,266
投資その他の資産合計	394,554	875,465
固定資産合計	523,175	956,372
繰延資産
株式交付費	27	－
繰延資産合計	27	－
資産合計	2,964,585	3,284,827
負債の部
流動負債
買掛金	236,650	290,198
短期借入金	－	100,000
リース債務	1,256	1,283
未払金	40,259	25,430
未払費用	12,878	6,643
未払法人税等	－	6,773
繰延税金負債	1,640	－
前受金	162,897	467,437
預り金	65,996	48,745
事務所移転損失引当金	34,676	－
資産除去債務	20,946	－
流動負債合計	577,202	946,512
固定負債
リース債務	3,147	1,864
繰延税金負債	－	30,864
固定負債合計	3,147	32,728
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	580,350	979,240
純資産の部
株主資本
資本金	3,999,492	3,999,492
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,687,386	-1,834,233
利益剰余金合計	-1,687,386	-1,834,233
自己株式	-32,348	-32,387
株主資本合計	2,279,757	2,132,871
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	50,335
その他の包括利益累計額合計	－	50,335
新株予約権	104,478	122,379
純資産合計	2,384,235	2,305,586
負債純資産合計	2,964,585	3,284,827

SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート