有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月22日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,717,591 | 2,018,104 |
| 売掛金 | 610,375 | 531,011 |
| コンテンツ | 29,453 | 12,842 |
| 商品 | 6,544 | 3,671 |
| 仕掛コンテンツ | 11,771 | 11,046 |
| 前渡金 | 430,237 | 179,771 |
| 繰延税金資産 | 16,600 | － |
| その他 | 169,332 | 59,142 |
| 貸倒引当金 | -28,916 | -4,816 |
| 流動資産合計 | 2,962,991 | 2,810,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| その他（純額） | 372,570 | 52,040 |
| 有形固定資産合計 | 372,570 | 52,040 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 71,911 | 55,077 |
| ソフトウエア | 92,584 | 74,090 |
| その他 | 1,163 | 1,049 |
| 無形固定資産合計 | 165,659 | 130,217 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,971 | 131,307 |
| 長期貸付金 | 42,783 | － |
| 差入保証金 | 183,514 | 171,875 |
| その他 | 244,249 | 51,186 |
| 貸倒引当金 | -79,726 | -44,404 |
| 投資その他の資産合計 | 412,792 | 309,963 |
| 固定資産合計 | 951,021 | 492,221 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,984 | 27 |
| 繰延資産合計 | 2,984 | 27 |
| 資産合計 | 3,916,998 | 3,303,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 390,699 | 391,007 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,040 | － |
| 未払金 | 65,561 | 48,109 |
| 未払法人税等 | 15,740 | － |
| 前受金 | 246,138 | 211,832 |
| 賞与引当金 | 3,894 | － |
| 返品調整引当金 | 6,000 | 6,202 |
| 事務所移転損失引当金 | － | 35,482 |
| 資産除去債務 | － | 20,946 |
| その他 | 210,647 | 91,363 |
| 流動負債合計 | 955,723 | 804,945 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,995 | － |
| リース債務 | 154,930 | 3,147 |
| 資産除去債務 | 25,591 | － |
| その他 | 1,956 | － |
| 固定負債合計 | 206,474 | 3,147 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,162,197 | 808,093 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 利益剰余金 | -1,523,769 | -1,576,691 |
| 自己株式 | -32,328 | -32,348 |
| 株主資本合計 | 2,443,394 | 2,390,452 |
| 新株予約権 | 113,826 | 104,478 |
| 少数株主持分 | 197,579 | － |
| 純資産合計 | 2,754,800 | 2,494,930 |
| 負債純資産合計 | 3,916,998 | 3,303,023 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,324,892 | 1,776,984 |
| 売掛金 | 307,070 | 397,694 |
| コンテンツ | 29,157 | 4,818 |
| 商品 | 6,453 | 3,556 |
| 仕掛コンテンツ | 11,571 | 122 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,070 | 1,364 |
| 前渡金 | 410,238 | 155,365 |
| 前払費用 | 18,319 | 16,948 |
| 立替金 | 85,370 | 7,973 |
| その他 | 35,511 | 81,409 |
| 貸倒引当金 | -3,883 | -4,856 |
| 流動資産合計 | 2,225,773 | 2,441,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 41,229 | 43,365 |
| 減価償却累計額 | -12,572 | -18,306 |
| 建物（純額） | 28,656 | 25,058 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 2,162 | 2,162 |
| 減価償却累計額 | -687 | -1,129 |
| 機械及び装置（純額） | 1,474 | 1,033 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,239 | 1,239 |
| 減価償却累計額 | -457 | -702 |
| 車両運搬具（純額） | 782 | 537 |
| 工具 | 140,679 | 111,007 |
| 減価償却累計額 | -111,766 | -93,504 |
| 工具 | 28,913 | 17,502 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産 | 7,497 | 7,497 |
| 減価償却累計額 | -3,340 | -4,619 |
| リース資産（純額） | 4,156 | 2,877 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 64,624 | 47,650 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 49,567 | 37,510 |
| ソフトウエア | 76,695 | 42,410 |
| その他 | 1,049 | 1,049 |
| 無形固定資産合計 | 127,312 | 80,970 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,926 | 21,926 |
| 関係会社株式 | 266,114 | 171,505 |
| 関係会社長期貸付金 | 585,873 | 576,270 |
| 破産更生債権等 | 135,622 | 15,989 |
| 長期前払費用 | 9,435 | 3,815 |
| 敷金及び保証金 | 169,047 | 168,701 |
| その他 | 2,925 | 2,925 |
| 貸倒引当金 | -689,869 | -566,577 |
| 投資その他の資産合計 | 501,074 | 394,554 |
| 固定資産合計 | 693,011 | 523,175 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,934 | 27 |
| 繰延資産合計 | 2,934 | 27 |
| 資産合計 | 2,921,719 | 2,964,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 199,118 | 236,650 |
| リース債務 | 1,999 | 1,256 |
| 未払金 | 48,967 | 40,259 |
| 未払費用 | 12,448 | 12,878 |
| 未払法人税等 | 7,074 | － |
| 未払消費税等 | 54,354 | － |
| 繰延税金負債 | － | 1,640 |
| 前受金 | 126,290 | 162,897 |
| 預り金 | 45,807 | 65,996 |
| 事務所移転損失引当金 | － | 34,676 |
| 資産除去債務 | － | 20,946 |
| 流動負債合計 | 496,060 | 577,202 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,092 | 3,147 |
| 繰延税金負債 | 1,956 | － |
| 資産除去債務 | 10,897 | － |
| 固定負債合計 | 16,946 | 3,147 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 513,007 | 580,350 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,672,277 | -1,687,386 |
| 利益剰余金合計 | -1,672,277 | -1,687,386 |
| 自己株式 | -32,328 | -32,348 |
| 株主資本合計 | 2,294,885 | 2,279,757 |
| 新株予約権 | 113,826 | 104,478 |
| 純資産合計 | 2,408,711 | 2,384,235 |
| 負債純資産合計 | 2,921,719 | 2,964,585 |
