有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,498,464 | 1,717,591 |
| 売掛金 | 837,181 | 610,375 |
| コンテンツ | 46,093 | 29,453 |
| 商品 | 25,709 | 7,125 |
| 仕掛コンテンツ | 16,784 | 11,771 |
| 前渡金 | 662,367 | 430,237 |
| 繰延税金資産 | 11,233 | 16,600 |
| その他 | 110,236 | 168,750 |
| 貸倒引当金 | -55,622 | -28,916 |
| 流動資産合計 | 4,152,449 | 2,962,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 77,699 | 96,887 |
| 工具 | 47,660 | － |
| リース資産（純額） | 205,596 | 206,898 |
| その他（純額） | 47,974 | 68,784 |
| 有形固定資産合計 | 378,931 | 372,570 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 91,216 | 71,911 |
| ソフトウエア | 113,979 | 92,584 |
| その他 | 1,163 | 1,163 |
| 無形固定資産合計 | 206,359 | 165,659 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,975 | 21,971 |
| 長期貸付金 | 12,451 | 42,783 |
| 破産更生債権等 | 450,083 | － |
| 繰延税金資産 | 51,091 | － |
| その他 | 342,730 | 427,763 |
| 貸倒引当金 | -422,241 | -79,726 |
| 投資その他の資産合計 | 475,092 | 412,792 |
| 固定資産合計 | 1,060,383 | 951,021 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 7,434 | 2,984 |
| 繰延資産合計 | 7,434 | 2,984 |
| 資産合計 | 5,220,267 | 3,916,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 436,243 | 390,699 |
| 短期借入金 | 16,266 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,271 | 17,040 |
| リース債務 | 64,489 | 68,698 |
| 未払金 | 165,013 | 65,561 |
| 未払法人税等 | 50,489 | 15,740 |
| 前受金 | 602,954 | 246,138 |
| 賞与引当金 | 3,800 | 3,894 |
| 返品調整引当金 | 5,949 | 6,000 |
| 事業撤退損失引当金 | 23,976 | － |
| その他 | 181,442 | 141,949 |
| 流動負債合計 | 1,564,896 | 955,723 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 29,788 | 23,995 |
| リース債務 | 154,249 | 154,930 |
| 資産除去債務 | － | 25,591 |
| その他 | 972 | 1,956 |
| 固定負債合計 | 185,009 | 206,474 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,749,905 | 1,162,197 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 資本剰余金 | － | － |
| 利益剰余金 | -787,178 | -1,523,769 |
| 自己株式 | -32,274 | -32,328 |
| 株主資本合計 | 3,180,039 | 2,443,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,958 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,958 | － |
| 新株予約権 | 83,591 | 113,826 |
| 少数株主持分 | 211,689 | 197,579 |
| 純資産合計 | 3,470,361 | 2,754,800 |
| 負債純資産合計 | 5,220,267 | 3,916,998 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,087,928 | 1,324,892 |
| 売掛金 | 592,436 | 307,070 |
| コンテンツ | 45,112 | 29,157 |
| 商品 | 25,637 | 7,035 |
| 仕掛コンテンツ | 15,240 | 11,571 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,912 | 488 |
| 前渡金 | 641,339 | 410,238 |
| 前払費用 | 21,553 | 18,319 |
| 立替金 | － | 85,370 |
| その他 | 25,007 | 35,511 |
| 貸倒引当金 | -2,109 | -3,883 |
| 流動資産合計 | 3,456,058 | 2,225,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 47,322 | 41,229 |
| 減価償却累計額 | -19,951 | -12,572 |
| 建物（純額） | 27,371 | 28,656 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 5,208 | 2,162 |
| 減価償却累計額 | -3,186 | -687 |
| 機械及び装置（純額） | 2,022 | 1,474 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,483 | 1,239 |
| 減価償却累計額 | -1,331 | -457 |
| 車両運搬具（純額） | 2,151 | 782 |
| 工具 | 139,671 | 140,679 |
| 減価償却累計額 | -95,651 | -111,766 |
| 工具 | 44,020 | 28,913 |
| 土地 | 639 | 639 |
| リース資産 | 7,378 | 7,497 |
| 減価償却累計額 | -3,849 | -3,340 |
| リース資産（純額） | 3,528 | 4,156 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 79,734 | 64,624 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 65,643 | 49,567 |
| ソフトウエア | 97,975 | 76,695 |
| その他 | 1,049 | 1,049 |
| 無形固定資産合計 | 164,668 | 127,312 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,929 | 21,926 |
| 関係会社株式 | 488,592 | 266,114 |
| 関係会社長期貸付金 | 605,877 | 585,873 |
| 破産更生債権等 | 548,259 | 135,622 |
| 長期前払費用 | 17,942 | 9,435 |
| 敷金及び保証金 | 185,066 | 169,047 |
| その他 | 2,925 | 2,925 |
| 貸倒引当金 | -1,085,294 | -689,869 |
| 投資その他の資産合計 | 804,298 | 501,074 |
| 固定資産合計 | 1,048,701 | 693,011 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 7,285 | 2,934 |
| 繰延資産合計 | 7,285 | 2,934 |
| 資産合計 | 4,512,045 | 2,921,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 230,721 | 199,118 |
| リース債務 | 2,116 | 1,999 |
| 未払金 | 152,210 | 48,967 |
| 未払費用 | 23,271 | 12,448 |
| 未払法人税等 | 3,054 | 7,074 |
| 未払消費税等 | 5,567 | 54,354 |
| 前受金 | 591,919 | 126,290 |
| 預り金 | 113,255 | 45,807 |
| 流動負債合計 | 1,122,116 | 496,060 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,635 | 4,092 |
| 長期未払金 | 972 | － |
| 子会社整理損失引当金 | 29,165 | － |
| 繰延税金負債 | － | 1,956 |
| 資産除去債務 | － | 10,897 |
| 固定負債合計 | 31,772 | 16,946 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,153,888 | 513,007 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,999,492 | 3,999,492 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -687,694 | -1,672,277 |
| 利益剰余金合計 | -687,694 | -1,672,277 |
| 自己株式 | -32,274 | -32,328 |
| 株主資本合計 | 3,279,523 | 2,294,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,958 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,958 | － |
| 新株予約権 | 83,591 | 113,826 |
| 純資産合計 | 3,358,156 | 2,408,711 |
| 負債純資産合計 | 4,512,045 | 2,921,719 |
