有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,096,662 | 2,498,464 |
売掛金 | 647,532 | 837,181 |
有価証券 | 99,944 | - |
コンテンツ | 60,828 | 46,093 |
商品 | 5,880 | 25,709 |
仕掛コンテンツ | 25,068 | 16,784 |
前渡金 | 364,923 | 662,367 |
繰延税金資産 | 1,540 | 11,233 |
その他 | 218,242 | 110,236 |
貸倒引当金 | -59,025 | -55,622 |
流動資産合計 | 3,461,598 | 4,152,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 68,769 | 77,699 |
工具 | 51,304 | 47,660 |
リース資産(純額) | 182,824 | 205,596 |
その他(純額) | 31,958 | 47,974 |
有形固定資産合計 | 334,857 | 378,931 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 91,216 |
ソフトウエア | 115,003 | 113,979 |
その他 | 1,140 | 1,163 |
無形固定資産合計 | 116,144 | 206,359 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,604 | 40,975 |
出資金 | 5,407 | - |
長期貸付金 | 12,748 | 12,451 |
破産更生債権等 | 454,546 | 450,083 |
繰延税金資産 | 52,606 | 51,091 |
その他 | 181,473 | 342,730 |
貸倒引当金 | -431,711 | -422,241 |
投資その他の資産合計 | 325,675 | 475,092 |
固定資産合計 | 776,677 | 1,060,383 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 12,826 | 7,434 |
繰延資産合計 | 12,826 | 7,434 |
資産合計 | 4,251,102 | 5,220,267 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 280,793 | 436,243 |
短期借入金 | 6,266 | 16,266 |
1年内返済予定の長期借入金 | 34,861 | 14,271 |
リース債務 | 55,482 | 64,489 |
未払金 | 198,370 | 165,013 |
未払法人税等 | 13,280 | 50,489 |
前受金 | - | 602,954 |
賞与引当金 | 3,740 | 3,800 |
返品調整引当金 | 5,935 | 5,949 |
事業撤退損失引当金 | - | 23,976 |
その他 | 144,857 | 181,442 |
流動負債合計 | 743,588 | 1,564,896 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 44,059 | 29,788 |
事業撤退損失引当金 | 24,912 | - |
リース債務 | 137,501 | 154,249 |
その他 | - | 972 |
固定負債合計 | 206,473 | 185,009 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 950,061 | 1,749,905 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,665,496 | 3,999,492 |
資本剰余金 | 4,449,394 | - |
利益剰余金 | -6,011,999 | -787,178 |
自己株式 | -32,114 | -32,274 |
株主資本合計 | 3,070,777 | 3,180,039 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,166 | -4,958 |
評価・換算差額等合計 | -2,166 | -4,958 |
新株予約権 | 32,818 | 83,591 |
少数株主持分 | 199,610 | 211,689 |
純資産合計 | 3,301,040 | 3,470,361 |
負債純資産合計 | 4,251,102 | 5,220,267 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,762,952 | 2,087,928 |
売掛金 | 464,008 | 592,436 |
コンテンツ | 60,115 | 45,112 |
商品 | 3,795 | 25,637 |
仕掛コンテンツ | 24,119 | 15,240 |
有価証券 | 99,944 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 3,912 |
前渡金 | 331,704 | 641,339 |
前払費用 | 16,119 | 21,553 |
未収入金 | 77,492 | - |
その他 | 26,082 | 25,007 |
貸倒引当金 | -4,318 | -2,109 |
流動資産合計 | 2,862,015 | 3,456,058 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 26,435 | 47,322 |
減価償却累計額 | -14,064 | -19,951 |
建物(純額) | 12,371 | 27,371 |
構築物 | | |
機械及び装置 | - | 5,208 |
減価償却累計額 | - | -3,186 |
機械及び装置(純額) | - | 2,022 |
船舶 | | |
車両運搬具 | - | 3,483 |
減価償却累計額 | - | -1,331 |
車両運搬具(純額) | - | 2,151 |
工具 | 152,812 | 139,671 |
減価償却累計額 | -105,388 | -95,651 |
工具 | 47,424 | 44,020 |
土地 | - | 639 |
リース資産 | 7,378 | 7,378 |
減価償却累計額 | -1,924 | -3,849 |
リース資産(純額) | 5,453 | 3,528 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 65,248 | 79,734 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 65,643 |
ソフトウエア | 110,811 | 97,975 |
その他 | 1,027 | 1,049 |
無形固定資産合計 | 111,838 | 164,668 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,559 | 40,929 |
関係会社株式 | 488,592 | 488,592 |
出資金 | 4,307 | - |
関係会社長期貸付金 | 577,877 | 605,877 |
破産更生債権等 | 546,025 | 548,259 |
長期前払費用 | 54,678 | 17,942 |
敷金及び保証金 | 50,114 | 185,066 |
その他 | - | 2,925 |
貸倒引当金 | -1,100,669 | -1,085,294 |
投資その他の資産合計 | 671,485 | 804,298 |
固定資産合計 | 848,572 | 1,048,701 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 12,577 | 7,285 |
繰延資産合計 | 12,577 | 7,285 |
資産合計 | 3,723,165 | 4,512,045 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 147,722 | 230,721 |
リース債務 | 2,045 | 2,116 |
未払金 | 179,811 | 152,210 |
未払費用 | 9,380 | 23,271 |
未払法人税等 | 12,720 | 3,054 |
未払消費税等 | 435 | 5,567 |
前受金 | 67,012 | 591,919 |
預り金 | 36,289 | 113,255 |
その他 | 563 | - |
流動負債合計 | 455,979 | 1,122,116 |
固定負債 | | |
リース債務 | 3,751 | 1,635 |
長期未払金 | - | 972 |
子会社整理損失引当金 | 28,563 | 29,165 |
固定負債合計 | 32,315 | 31,772 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 488,294 | 1,153,888 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,665,496 | 3,999,492 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,449,394 | - |
資本剰余金合計 | 4,449,394 | - |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -5,878,558 | -687,694 |
利益剰余金合計 | -5,878,558 | -687,694 |
自己株式 | -32,114 | -32,274 |
株主資本合計 | 3,204,218 | 3,279,523 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,166 | -4,958 |
評価・換算差額等合計 | -2,166 | -4,958 |
新株予約権 | 32,818 | 83,591 |
純資産合計 | 3,234,871 | 3,358,156 |
負債純資産合計 | 3,723,165 | 4,512,045 |