有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,578,951 | 2,096,662 |
| 売掛金 | 908,780 | 647,532 |
| 有価証券 | － | 99,944 |
| たな卸資産 | 67,042 | － |
| コンテンツ | － | 60,828 |
| 商品 | － | 5,880 |
| 仕掛コンテンツ | － | 25,068 |
| 前渡金 | 81,835 | 364,923 |
| 繰延税金資産 | 27,987 | 1,540 |
| 前払金 | 387,120 | － |
| その他 | 166,044 | 218,242 |
| 貸倒引当金 | -110,079 | -59,025 |
| 流動資産合計 | 3,107,683 | 3,461,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 65,904 | 68,769 |
| 工具 | 41,805 | 51,304 |
| リース資産（純額） | － | 182,824 |
| その他（純額） | 34,431 | 31,958 |
| 有形固定資産合計 | 142,140 | 334,857 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 87,283 | 115,003 |
| その他 | 1,140 | 1,140 |
| 無形固定資産合計 | 88,424 | 116,144 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 169,966 | 50,604 |
| 出資金 | 55,861 | 5,407 |
| 長期貸付金 | 13,638 | 12,748 |
| 長期未収入金 | 455,096 | － |
| 破産更生債権等 | － | 454,546 |
| 繰延税金資産 | 29,205 | 52,606 |
| その他 | 229,996 | 181,473 |
| 貸倒引当金 | -463,218 | -431,711 |
| 投資損失引当金 | -44,261 | － |
| 投資その他の資産合計 | 446,285 | 325,675 |
| 固定資産合計 | 676,850 | 776,677 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,399 | 12,826 |
| 繰延資産合計 | 2,399 | 12,826 |
| 資産合計 | 3,786,933 | 4,251,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 361,295 | 280,793 |
| 短期借入金 | 6,266 | 6,266 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,220 | 34,861 |
| リース債務 | － | 55,482 |
| 未払金 | 295,759 | 198,370 |
| 未払法人税等 | 53,738 | 13,280 |
| 賞与引当金 | 3,400 | 3,740 |
| 返品調整引当金 | 9,061 | 5,935 |
| その他 | 231,586 | 144,857 |
| 流動負債合計 | 1,003,330 | 743,588 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,753 | 44,059 |
| 事業撤退損失引当金 | 50,000 | 24,912 |
| リース債務 | － | 137,501 |
| その他 | 568 | － |
| 固定負債合計 | 77,321 | 206,473 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,080,651 | 950,061 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,392,946 | 4,665,496 |
| 資本剰余金 | 4,187,746 | 4,449,394 |
| 利益剰余金 | -6,072,637 | -6,011,999 |
| 自己株式 | -31,740 | -32,114 |
| 株主資本合計 | 2,476,315 | 3,070,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -2,166 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -2,166 |
| 新株予約権 | 2,728 | 32,818 |
| 少数株主持分 | 227,237 | 199,610 |
| 純資産合計 | 2,706,281 | 3,301,040 |
| 負債純資産合計 | 3,786,933 | 4,251,102 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,191,920 | 1,762,952 |
| 売掛金 | 668,809 | 464,008 |
| コンテンツ | 41,804 | 60,115 |
| 商品 | 4,379 | 3,795 |
| 仕掛コンテンツ | 16,577 | 24,119 |
| 有価証券 | － | 99,944 |
| 前渡金 | 44,063 | 331,704 |
| 前払金 | 386,267 | － |
| 前払費用 | 10,760 | 16,119 |
| 未収入金 | 3,746 | 77,492 |
| その他 | 53,330 | 26,082 |
| 貸倒引当金 | -4,067 | -4,318 |
| 流動資産合計 | 2,417,594 | 2,862,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,124 | 26,435 |
| 減価償却累計額 | -11,490 | -14,064 |
| 建物（純額） | 14,634 | 12,371 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 133,926 | 152,812 |
| 減価償却累計額 | -98,234 | -105,388 |
| 工具 | 35,692 | 47,424 |
| リース資産 | － | 7,378 |
| 減価償却累計額 | － | -1,924 |
| リース資産（純額） | － | 5,453 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 50,326 | 65,248 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 89,542 | 110,811 |
| その他 | 1,027 | 1,027 |
| 無形固定資産合計 | 90,569 | 111,838 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 169,379 | 50,559 |
| 関係会社株式 | 457,563 | 488,592 |
| 出資金 | 54,761 | 4,307 |
| 関係会社長期貸付金 | 808,000 | 577,877 |
| 破産更生債権等 | 10,372 | 546,025 |
| 長期前払費用 | 48,181 | 54,678 |
| 長期未収入金 | 455,096 | － |
| 敷金 | 47,968 | 50,114 |
| 貸倒引当金 | -1,262,996 | -1,100,669 |
| 投資損失引当金 | -44,261 | － |
| 投資その他の資産合計 | 744,064 | 671,485 |
| 固定資産合計 | 884,960 | 848,572 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,399 | 12,577 |
| 繰延資産合計 | 2,399 | 12,577 |
| 資産合計 | 3,304,953 | 3,723,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 172,884 | 147,722 |
| リース債務 | － | 2,045 |
| 未払金 | 270,538 | 179,811 |
| 未払費用 | 11,986 | 9,380 |
| 未払法人税等 | 14,026 | 12,720 |
| 未払消費税等 | 38,908 | 435 |
| 前受金 | 23,451 | 67,012 |
| 預り金 | 102,140 | 36,289 |
| その他 | 30 | 563 |
| 流動負債合計 | 633,966 | 455,979 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 3,751 |
| 子会社整理損失引当金 | 50,000 | 28,563 |
| 固定負債合計 | 50,000 | 32,315 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 683,966 | 488,294 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,392,946 | 4,665,496 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,187,746 | 4,449,394 |
| 資本剰余金合計 | 4,187,746 | 4,449,394 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,930,694 | -5,878,558 |
| 利益剰余金合計 | -5,930,694 | -5,878,558 |
| 自己株式 | -31,740 | -32,114 |
| 株主資本合計 | 2,618,258 | 3,204,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -2,166 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -2,166 |
| 新株予約権 | 2,728 | 32,818 |
| 純資産合計 | 2,620,987 | 3,234,871 |
| 負債純資産合計 | 3,304,953 | 3,723,165 |
