SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -682,053 | -30,558 |
| 減価償却費 | 179,400 | 76,806 |
| 減損損失 | － | 13,095 |
| のれん償却額 | 166,746 | 16,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,105 | -861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 3,894 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50 | 201 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -23,976 | － |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,969 | -2,196 |
| 株式交付費償却 | 4,449 | 2,956 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,261 | 26,346 |
| 投資有価証券売却益 | － | -20,000 |
| 新株予約権戻入益 | -3,342 | -14,911 |
| 支払利息 | 8,491 | 2,207 |
| 為替差損益（△は益） | 26,825 | 33,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,195 |
| 債務免除益 | -17,959 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63,155 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -26,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,009 | -4,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,778 | 19,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 491 | 1,379 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 399,676 | 250,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,197 | 91,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,102 | 39,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,227 | 5,663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -588,340 | -31,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134,269 | -32,879 |
| その他 | 74,224 | -7,578 |
| 小計 | -372,250 | 466,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,925 | 935 |
| 利息の支払額 | -8,429 | -2,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,778 | -32,467 |
| その他 | 4,620 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,913 | 432,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,949 | -9,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,819 | -52,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,750 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,200 | -24,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,016 | 135,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -28,257 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,900 | － |
| のれんの取得による支出 | -77,175 | － |
| その他の収入 | 2,814 | 940 |
| その他の支出 | -31,066 | -4,760 |
| 貸付けによる支出 | -31,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,018 | 30,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,510 | 67,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,024 | -4,263 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,458 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,397 | -16,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,933 | 29,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,968 | -12,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,325 | 516,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713,145 | 992,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 992,819 | 1,509,321 |
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