SM ENTERTAINMENT JAPAN（4772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -30,558 | -211,370 |
| 減価償却費 | 76,806 | 48,239 |
| 減損損失 | 13,095 | 4,626 |
| のれん償却額 | 16,834 | 22,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -861 | -4,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,894 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 201 | 223 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 35,482 | -15,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,196 | -9,158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,346 | 10,489 |
| 子会社株式売却損 | 3,632 | 55,861 |
| 投資有価証券売却益 | -20,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,911 | -1,807 |
| 支払利息 | 2,207 | 605 |
| 為替差損益（△は益） | 33,345 | -47,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,195 | 8,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,059 | 2,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,335 | -44,488 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 250,466 | -1,061,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,676 | 11,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,813 | 103,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,575 | 272,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,215 | -37,736 |
| その他 | -8,254 | 27,238 |
| 小計 | 466,311 | -863,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 5,873 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,467 | 15,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,592 | -842,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,845 | -38,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,118 | -23,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -485,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -24,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,012 | 511,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -28,257 | -100,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,661 | -37,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 906 | 82,832 |
| その他の収入 | 34 | － |
| その他の支出 | -1,099 | -2,709 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,214 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,085 | -96,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,263 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -38 |
| その他 | -16,277 | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,439 | 177,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,615 | 47,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,501 | -714,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,819 | 1,509,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,509,321 | 795,051 |
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