流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億13百万円の資金の減少(前年同期は4億13百万円の減少)となりました。
これは、主に税金等調整前四半期純損失が53百万円、前渡金の増加が1億14百万円、仕入債務の減少が2億22百万円およびその他の流動資産の増加が2億83百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/11 11:43