流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億26百万円の資金の減少(前連結会計年度は2億72百万円の減少)となりました。
これは、主に仕入債務が4億42百万円増加したものの、たな卸資産が1億1百万円増加、前渡金が8億92百万円増加、その他の流動資産が68百万円増加、およびその他の流動負債が1億31百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/03/24 14:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ12億34百万円増加しており、営業活動における資金の減少7億26百万円、投資活動における資金の減少14百万円、財務活動による資金の増加11億75百万円、および合併に伴う現金及び現金同等物の増加額8億12百万円によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億26百万円の資金の減少(前連結会計年度は2億72百万円の減少)となりました。これは、主に仕入債務が4億42百万円増加したものの、たな卸資産が1億1百万円増加、前渡金が8億92百万円増加、その他の流動資産が68百万円増加、およびその他の流動負債が1億31百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の資金の減少(前連結会計年度は1億74百万円の増加)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出が8百万円あったことによるものであります。

2017/03/24 14:19

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

流動負債	322,753千円
固定負債	12,949千円
負債合計	335,703千円

(注)現金及び現金同等物が812,978千円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。

2017/03/24 14:19

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	KNTV株式会社
流動負債合計	441,726	-
固定負債合計	28,969	-

2017/03/24 14:19