営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ6億91百万円減少し、9億52百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億99百万円の資金の減少となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券評価損5億10百万円、前渡金の減少額3億13百万円等によるものであり、支出の主な内訳は、税引前当期純損失4億36百万円、たな卸資産の増加額3億65百万円、前受金の減少額6億24百万円等によるものであります。

2020/03/19 11:51