利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比77百万円増加し、553百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における資金増加の主な要因は、売上債権の回収によるものであります。一方、資金減少の主な要因は、仕入債務の支払いに加え、棚卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比166百万円減少し、301百万円のマイナスとなりました。当第2四半期連結累計期間における資金減少の主な要因は、固定資産の取得による支出であります。

2014/11/04 9:19