さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 108 | -109 |
| 減価償却額 | 325 | 296 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12 | -5 |
| 賞与引当金の増減額 | -231 | -207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -331 |
| 受取利息及び配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額 | 826 | 1,866 |
| たな卸資産の増減額 | -492 | -732 |
| 仕入債務の増減額 | -214 | -418 |
| その他 | 196 | 449 |
| 小計 | 522 | 742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 特別退職金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -52 | -204 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| その他の支出 | -97 | -92 |
| その他の収入 | 171 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -154 | -161 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 6,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
