さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 250 | 108 |
| 減価償却費 | 336 | 325 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -231 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -21 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | 826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -214 |
| その他 | 22 | 196 |
| 小計 | 1,059 | 522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 特別退職金の支払額 | -36 | -5 |
| 移転費用の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の支払額 | -25 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他の支出 | -101 | -97 |
| その他の収入 | 21 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -156 | -154 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,806 | 6,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,308 | 6,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
