さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39 | 250 |
| 減価償却費 | 386 | 336 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -122 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -27 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 164 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,776 | 1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | -452 |
| その他 | -132 | 22 |
| 小計 | 924 | 1,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 特別退職金の支払額 | － | -36 |
| 移転費用の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -25 |
| 法人税等の還付額 | － | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -107 | -101 |
| その他の収入 | 2 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -178 | -156 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,201 | 5,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,658 | 6,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
