キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 9:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -74 | -253 | -110 | -110 | 4,362 | 通期 | 610 | -95 | -523 | 515 | -188 | 4,718 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,078 | 721 | -270 | 1,799 | -219 | 6,248 | 通期 | 1,068 | 1,290 | -538 | 2,358 | -602 | 6,538 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -179 | -261 | 754 | -220 | 7,030 | 通期 | 1,913 | -420 | -507 | 1,493 | -534 | 7,523 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -234 | -234 | 231 | -220 | 7,521 | 通期 | 672 | -376 | -491 | 296 | -681 | 7,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 653 | -14 | -301 | 639 | -62 | 7,665 | 通期 | 1,673 | -111 | -576 | 1,562 | -743 | 8,314 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -821 | -13 | -279 | -834 | -134 | 7,200 | 通期 | 725 | 245 | -563 | 970 | -818 | 8,722 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -224 | -288 | -89 | -243 | 8,344 | 通期 | -187 | -561 | -569 | -748 | -347 | 7,403 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,319 | -2,074 | -267 | 245 | -135 | 7,381 | 通期 | 1,743 | -201 | -518 | 1,542 | -316 | 8,428 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,114 | -2,225 | -280 | -111 | -262 | 8,037 | 通期 | 2,974 | -527 | -523 | 2,447 | -598 | 10,351 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億1500万
- 2017年3月（連） +357.86%
- 23億5800万
- 2018年3月（連） -36.68%
- 14億9300万
- 2019年3月（連） -80.17%
- 2億9600万
- 2020年3月（連） +427.7%
- 15億6200万
- 2021年3月（連） -37.9%
- 9億7000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億4800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億4200万
- 2024年3月（連） +58.69%
- 24億4700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.59%
- 2017年3月（連）
- 4.63%
- 2018年3月（連）
- 8.89%
- 2019年3月（連）
- 3.06%
- 2020年3月（連）
- 7.02%
- 2021年3月（連）
- 2.94%
- 2022年3月（連）
- -0.75%
- 2023年3月（連）
- 7.39%
- 2024年3月（連）
- 13.06%