さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660 | 625 |
| 減価償却費 | 372 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -393 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -51 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -277 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,394 | 919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -199 |
| その他 | -154 | -521 |
| 小計 | 2,417 | 69 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 51 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281 |
| その他の支出 | -24 | -42 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -158 | -135 |
| 配当金の支払額 | -122 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391 | -317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,037 | 10,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
