さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340 | 660 |
| 減価償却費 | 394 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,868 | 2,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | -216 |
| その他 | -225 | -154 |
| 小計 | 2,526 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他の支出 | -10 | -24 |
| その他の収入 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -178 | -158 |
| 配当金の支払額 | -89 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | -391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,428 | 8,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
