さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184 | 340 |
| 減価償却費 | 417 | 394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 141 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 616 | 2,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | -275 |
| その他 | -174 | -225 |
| 小計 | 348 | 2,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -232 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他の支出 | -35 | -10 |
| その他の収入 | 61 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -221 | -178 |
| 配当金の支払額 | -67 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 7,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
