さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412 | 184 |
| 減価償却費 | 383 | 417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | -312 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | 616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -959 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -384 |
| その他 | -705 | -174 |
| 小計 | -516 | 348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -249 |
| 法人税等の還付額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| その他の支出 | -39 | -35 |
| その他の収入 | 42 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -211 | -221 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,200 | 8,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
